2026.05.14 산업정리 [반도체]

리레이팅 (2배, 텐배거가는 종목들의 특징) , 어떤 종목을 잡아야할까?

1. 기업의 체질이 변하는 과정에 있는 경우 (기존사업+신산업의 시너지가 좋을 때) --> 밸류 재평가   (ex. LG전자)

2. 작년대비 영업이익이 2배이상 급격히 늘어난 경우, 3분기 이상 실적 상승이 지속될 때  (ex. 삼전, 하닉,  반도체 소부장)

3. 세상에 없던 새로운 것이 나타날 때 

   - 없던게 나올 때는 시장이 밸류 측정을 제대로 하지 못하고,  

   - 기업 또한 실적을 내지 못하는 상황이라 기대감에 높은 PER을 받게 된다. (ex. 우주,  광통신)

 

 

**원전주 - 한미글로벌

전세계적으로 원전기술을 가지고 있는 나라? 미국, 프랑스, 일본

https://n.news.naver.com/article/003/0013936411?sid=101

한미글로벌, 앳킨스리얼리스와 美 플랜트·원전사업 공동 수주 협약

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=452050

"원전이 끝이 아니다"… 두산에너빌리티, 핵융합·SMR 쌍끌이 호재에 신바람 - 핀포인트뉴스

 

 

 

시장을 크게 보자  ---> 반도체붐이 끝나면 다음은 뭘까? 자율공장? 어떤것을 자동화하고 싶을까?

**로봇 - 아진엑스텍 (삼성관련 로봇주)

https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=257523

[특징주] 아진엑스텍, 삼성 AI 자율공장 핵심 ‘제조로봇’ 확대…삼성전자 제조로봇 공급 이력

• 아진엑스텍이 삼성전자의 인공지능 자율공장 및 제조로봇 확대 전략이 부각되면 장중 강세
• 삼성전자가 제조 생산 거점에 투입할 로봇을 우선 개발한 뒤 이를 기반으로 휴머노이드 및 서비스 영역까지 확장하겠다는 계획을 공식화하면서, 관련 공급망 기업에 대한 관심이 반영되는 모습이다.
• 삼성전자는 생산성 혁신을 위해 제조 공정에 투입되는 로봇을 우선 확대할 계획이다. 제조라인에 적용되는 로봇을 기반으로 기술을 축적한 뒤, 이를 바탕으로 적용 범위를 점진적으로 확대한다는 구상이다.
  
  아진엑스텍은 삼성전자 제조라인에 다관절로봇과 SCARA(수평 다관절 로봇) 제어기 등을 공급해온 이력이 있으며, 이후 제조봇까지 공급 범위를 확대해온 것으로 알려져 있다. 이에 따라 제조로봇 확대 전략과 연결되는 기존 공급 이력이 부각되고 있다.
  
  

 

 

 

**반도체 장비주: AP 시스템

https://n.news.naver.com/article/092/0002421908?sid=105

AP시스템, 1분기 영업익 130% '껑충'

• [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AP시스템이 레이저 반도체 장비 사업 경쟁력 강화와 경영진 책임경영 제고를 위해 자기주식 기반 주식 보상 프로그램을 도입한다
• 이번 프로그램의 대상은 HBM(고대역폭 메모리)·첨단 패키징 분야 제품 개발과 수주 확대를 이끌 핵심 인력이다. 레이저 디본더·다이싱, RTP(급속열처리) 등 반도체 공정 장비의 양산 라인 적용 성공, 수익성 개선 등 성과 지표와 보상을 직접 연계했다.

 

 

 

 

 

반도체 산업

**반도체 소부장

1. 장비주, 파운드리: 장기, 안정 

• 1회성 판매이기 때문, 반도체제조사(삼전 등) 설비투자 확대 여부에 따라서 주가 향방이 결정됨
• 반도체 슈퍼사이클 초입, 설비 투자 발표 직후 상승하는 경향이 있음
• 씨앤지하이테크, HPSP, AP시스템, 주성엔지니어링

2. 반도체 소재주: 변동성 중간, 상승속도 보통

• 반도체 공정에 필요한 소재(웨이퍼, 포토레지스트, 특수가스 등)을 만드는 기업
• 개별 소재에 수급변화에 영향받아 움직임. 반도체 생산량 확대 시 강세를 보임
• 동진쎄미켐, 솔브레인, 후성, sk머티리얼즈

3. 반도체 부품주(패키징, 테스트, 리드프레임): 변동성 높고, 상승속도 빠름

• 온디바이스 AI, 전력반도체 등 신제품 개발 시 빠르게 선반영되어 움직임
• 기업 실적이 들쭉날쭉하고 펀더멘탈로 접근하기 어려운 부분이 있음
• 주가 변동성이 커 단기스윙에 적함
• SFA반도체, 해성디에스, 텔레칩스

4. 반도체 팹리스: 주가 상승 속도 매우 빠름

• 자자체 생산 공장 없이 설계(IP)만 담당하느 ㄴ기업
• 공장이 필요없고 기술력만으로 수주가 이뤄지기 때문에 진입장벽이 낮아 경쟁이 심함
• 신기술, 수주 확대 여부에 따라 주가가 급변함
• 온디바이스, 전력반도체, AI반도체 관련 이슈에서 언급되는 종목들
• 상한가 나오는 종목들이 대부분 여기서 나옴. 오름 폭이 큰 만큼 하락 폭도 커서 단타용으로 좋음
• 퀄컴, 엔비디아, 테슬라(자체 칩 설계),LX세미콘, 텔레칩스, 제주반도체

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=Yza8hYxv85za2TKR&v=bAXxxmXCk1o&feature=youtu.be

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=D0OsS_aF16fn24JX&v=AysV2zIzY94&feature=youtu.be